Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье вы узнаете что такое золотовалютные резервы, почему страны их накапливают и для чего они нужны. Кроме этого я приведу рейтинг и список стран по наибольшему объему золотовалютных резервов в мире.
Содержание статьи:
- Что такое золотовалютные резервы?
- Состав и структура золотовалютных резервов
- Для чего нужны ЗВР и зачем страны их копят?
- Золотовалютные резервы России
- Рейтинг золотовалютных резервов по странам мира
Что такое золотовалютные резервы?
Золотовалютные резервы (ЗВР) — это высоколиквидные активы, которые находятся под контролем государства, а именно под контролем их финансовых регуляторов — как правило Центрального Банка или Министерства Финансов. К данным высоколиквидным активам относят — монетарное золото, резервные иностранные валюты, СДР и резервной позиции Международного Валютного Фонда, к которой стран владелец может обратится и получить средства по запросу.
Золотовалютные резервы или как их также называют международные резервы — это один из самых эффективных и ликвидных инструментов обеспечения валюты страны, который имеется у государства. Однако он не является единственным, помимо это у ЦБ для обеспечения валюты страны есть также — внешние и внутренние займы и депозиты, ценные бумаги а также основные средства на балансе.
Состав и структура золотовалютных резервов
Еще несколько десятков лет назад основной составной частью ЗВР было монетарное золото страны, или другими словами драгоценные камни и металлы, в которые помимо золота в слитках и монетах входят серебро, платина, палладий и алмазы.
Однако, с уходом от золотого стандарта и заключением Бреттон-Вудского соглашения, США стали активно продвигать доллар как ключевую резервную валюту на мировой арене. Позже спохватились в Европе и также создали свою единую резервную валюту — евро.
То есть начиная с 1944 года многие страны помимо золота стали включать в свои ЗВР помимо золота резервные валюты. Помимо доллара и евро к резервным валютам также относят — британский фунт, японскую йену, швейцарский франк, а с 2016 года и китайский юань. Однако наибольшую долю в корзине резервных валют занимают доллар и евро, на 2018 год их доли составляют 61,6 и 20,69 процентов соответственно.
Кроме резервных валют существуют СДР или СПЗ — специальные права заимствования — это искусственное резервно-платежное средство созданное МВФ. а также квоты государства в МФВ, по другому — резервной позиции. Резервная позиция МВФ — это запасы государства внесенная в международный валютный фонд на момент его вступления.
Таким образом, в структуру золотовалютных резервов входят:
- монетарное золото
- резервные валюты
- СДР (СПЗ)
- резервная позиция в Международном Валютном Фонде
Ключевую долю в ЗВР страны как правило занимает золото и резервные валюты. До сих пор наиважнейшее значение имеет золотой запас страны. Считается, что чем большая доля золота в резервах, тем стабильнее курс национальной валюты.
Для чего нужны ЗВР и зачем страны их копят?
Основной общепризнанной ролью золотовалютных резервов принято считать обеспечение стабильности курса национальной валюты, а также стабильности всего финансового положения государства. ЗВР являются индикатором и гарантом того, что страна будет исполнять свои обязательства.
Золотовалютные резервы имеют гораздо большее значение для стран с обособленной экономикой от внешнего мира. Так как такие страны меньше рассчитывают на кредиты и займы у других стран и Международного Валютного Фонда.
Нельзя полностью утверждать что большой объем ЗВР всегда обеспечит стабильный курс национальной валюты страны. Многое зависит от общего состояния экономики каждой конкретной страны, ее развитости и ориентированности. Однако, состояние ЗВР вегда косвенно влияет на основные макроэкономические показатели, включая курс валюты, размер платежного баланса страны и уровень инфляции.
Государство может использовать свои золотовалютные резервы на покрытие дефицита платежного баланса, поддержание курса нац валюты, оплата внешних долгов и операций с другими странами, на внутренние социальные выплаты населению и другие нужды бюджета.
Простыми словами ЗВР — это подушка безопасности на непредвиденные и возникшие негативные экономические обстоятельства (на черный день).
Золотовалютные резервы России
В целом начиная с 2000-х годов золотовалютные запасы стабильно растут, однако были и значительные снижения в кризисные годы. В 2008 -2009 годах во время международного финансового кризиса ЗВР России упали с 596 000 млн долларов до 390 000 млн. В 2014 году во время Украинского кризиса и санкций со стороны США и других стран, российские золотовалютные резервы также значительно сократились с 520 000 млн долларов до 350 000 млн долларов в моменте. Однако последние годы вплоть до лета 2019 года ЗВР России стабильно растут.
На текущий момент Россия занимает четвертое место по золотовалютным резервам среди всех стран мира. Объем всех ЗВР России на 17 января 2020 года составляет около 558 900 миллионов долларов, что позволяет ей обогнать Саудовскую Аравия и подняться с пятого на четвертое место в рейтинге.
Что касается структуры золотовалютных резервов России, то начиная с 2008 года Россия активно наращивает долю золотого запаса в ЗВР. Так если в 2008 году доля монетарного золота составляло лишь 2,5 %, то в 22019 году его доля составила уже около 19%. В последние годы Россия является и вовсе мировым лидером по скупке золота, обогнав при этом Китай по общему количеству золотого запаса и заняв пятое место в мире после США, Германии, Италии и Франции.
Первое место по доле в ЗВР России занимает евро, и составляет порядка 32-34%, последние годы сокращается доля доллара и на текущий момент он составляет всего около 20%, хотя еще пару лет назад доля была 30+ процентов. Значительно выросла доля китайского юаня, его доля на первый квартал 2019 года составляет около 14%. Также в ЗВР присутствуют и другие валюты: британский фунт — 6%, японская йена — 4,5%, канадский доллар — 2,8% и австралийский доллар около 1%.
Рейтинг золотовалютных резервов по странам мира
Ниже я представляю вашему вниманию рейтинг топ 100 стран мира по количеству Золотовалютных резервов в миллионах долларах США по состоянию на 2018-2019 годы.
| Страна | Валютные резервы (млн. $) |
Дата | |
| 1 | Китай | 3119000 | 2019 |
| 2 | Япония | 1322279 | 2019 |
| 3 | Швейцария | 804323 | 2019 |
| 4 | Россия | 558900 | 2020 |
| 5 | Саудовская Аравия | 512547 | 2019 |
| 6 | Тайвань | 466970 | 2019 |
| 7 | Гонконг | 448500 | 2019 |
| 8 | Индия | 428952 | 2019 |
| 9 | Южная Корея | 403100 | 2019 |
| 10 | Бразилия | 388090 | 2019 |
| 11 | Сингапур | 273943 | 2019 |
| 12 | Таиланд | 215808 | 2019 |
| 13 | Германия | 187401 | 2019 |
| 14 | Мексика | 186209 | 2019 |
| 15 | Франция | 181929 | 2019 |
| 16 | Великобритания | 168206 | 2019 |
| 17 | Италия | 164992 | 2019 |
| 18 | Чехия | 144937 | 2019 |
| 19 | Иран | 132600 | 2017 |
| 20 | США | 126026 | 2019 |
| 21 | Индонезия | 123823 | 2019 |
| 22 | Израиль | 118208 | 2019 |
| 23 | Польша | 117801 | 2019 |
| 24 | ОАЭ | 115000 | 2019 |
| 25 | Малайзия | 102287 | 2019 |
| 26 | Турция | 96300 | 2019 |
| 27 | Канада | 86300 | 2019 |
| 28 | Филиппины | 85771 | 2019 |
| 29 | Алжир | 79870 | 2018 |
| 30 | Ливия | 70990 | 2015 |
| 31 | Дания | 68120 | 2019 |
| 32 | Вьетнам | 68000 | 2019 |
| 33 | Перу | 66714 | 2019 |
| 34 | Аргентина | 63568 | 2019 |
| 35 | Норвегия | 60230 | 2019 |
| 36 | Австралия | 58676 | 2018 |
| 37 | Испания | 54155 | 2016 |
| 38 | Ирак | 54060 | 2015 |
| 39 | Катар | 52408 | 2019 |
| 40 | Колумбия | 51975 | 2019 |
| 41 | Южная Африка | 51641 | 2018 |
| 42 | Швеция | 50520 | 2019 |
| 43 | Нигерия | 44940 | 2019 |
| 44 | Египет | 44352 | 2019 |
| 45 | Азербайджан | 44000 | 2018 |
| 46 | Ливан | 43000 | 2017 |
| 47 | Румыния | 41110 | 2019 |
| 47 | Нидерланды | 41817 | 2019 |
| 49 | Чили | 40233 | 2019 |
| 50 | Кувейт | 33130 | 2017 |
| 51 | Бангладеш | 32549 | 2019 |
| 52 | Венгрия | 31367 | 2016 |
| 53 | Казахстан | 30993 | 2018 |
| 54 | Бельгия | 24861 | 2016 |
| 55 | Австрия | 24758 | 2016 |
| 56 | Болгария | 24318 | 2016 |
| 57 | Ангола | 24080 | 2015 |
| 58 | Марокко | 23631 | 2018 |
| 59 | Новая Зеландия | 22183 | 2018 |
| 60 | Украина | 21800 | 2019 |
| 61 | Португалия | 21328 | 2016 |
| 62 | Макао, Китай | 19200 | 2018 |
| 63 | Уругвай | 17779 | 2019 |
| 64 | Оман | 16863 | 2019 |
| 65 | Иордания | 15360 | 2017 |
| 66 | Узбекистан | 15000 | 2015 |
| 67 | Хорватия | 14307 | 2016 |
| 68 | Гватемала | 14279 | 2019 |
| 69 | Туркменистан | 13620 | 2015 |
| 70 | Камбоджа | 12300 | 2018 |
| 71 | Сербия | 12150 | 2018 |
| 72 | Куба | 12100 | 2015 |
| 73 | Финляндия | 10552 | 2018 |
| 74 | Непал | 9329 | 2018 |
| 75 | Кения | 8864 | 2019 |
| 76 | Шри-Ланка | 8590 | 2018 |
| 77 | Венесуэла | 8527 | 2019 |
| 78 | Беларусь | 8513 | 2019 |
| 79 | Мьянма | 8463 | 2015 |
| 80 | Тринидад
и Тобаго |
8111 | 2018 |
| 81 | Северная Корея | 8009 | 2013 |
| 82 | Афганистан | +7800 | 2019 |
| 83 | Коста Рика | 7762 | 2019 |
| 84 | Пакистан | 7729 | 2019 |
| 85 | Ботсвана | 7546 | 2015 |
| 86 | Доминиканская
Республика |
7239 | 2018 |
| 87 | Маврикий | 7158 | 2019 |
| 89 | Парагвай | 6864 | 2019 |
| 89 | Исландия | 6830 | 2019 |
| 90 | Гана | 6756 | 2018 |
| 91 | Тунис | 6714 | 2016 |
| 92 | Греция | 6591 | 2019 |
| 93 | Боливия | 6103 | 2019 |
| 94 | Босния и
Герцеговина |
5370 | 2017 |
| 95 | Ирландия | 4745 | 2019 |
| 96 | Кот-д’Ивуар | 4716 | 2015 |
| 98 | Гондурас | 4612 | 2018 |
| 99 | Эквадор | 4095 | 2019 |
| 100 | Танзания | 4073 | 2015 |
А на этом сегодня все про золотовалютные резервы стран мира, надеюсь вам было интересно ознакомиться с рейтингом стран мира по золотовалютным резервам. Добавляйте рейтинг в закладки! До новых встреч в новых публикациях на проекте Тюлягин!
- 227Поделились
