Лучшие дивидендные акции компаний из России и США 2020

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим про дивидендные акции. В своих предыдущих статьях я уже говорил про акции и дивиденды. Сегодня мы подробнее остановимся о лучших дивидендных акциях на рынке в 2020 году. В статье вы узнаете о наиболее высокодоходных дивидендных акциях российских компаний и компаний США. Мы обсудим что такое лучшие дивидендные акции и самое главное как их выбрать. В статье вы найдете прогноз по дивидендной доходности российских акций на 2020 год, а также список лучших дивидендных акций США, входящих в Индекс Дивидендных Аристократов 2020 (S&P Dividend Aristocrats Index).

Содержание статьи:

• Что такое хорошие дивидендные акции
• Как выбирать дивидендные акции
• Лучшие российские дивидендные акции 2020
• Дивидендные акции компаний из США

Что такое лучшие дивидендные акции

О том что такое дивиденды я писал в одной из своих предыдущих статей. Если кратко резюмировать, то дивиденды это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, держателями акций. Подробнее про дивиденды, их виды, выплаты и другие особенности читайте в моей подробной статье, ссылка чуть выше.

Хорошими или лучшими дивидендными акциями принято называть те бумаги, которые сочетают в себе: стабильность и регулярность повышения выплат дивидендов в течение нескольких лет, относительно высокие дивиденды (с высокой доходностью), а также потенциал роста стоимости бумаги. Бумаги, которые соответствуют перечисленным критериям являются хорошим инструментом для долгосрочных инвестиций и для инвесторов, которые рассчитывают на постоянный и стабильный дивидендный доход.

Как выбирать дивидендные акции

При выборе дивидендов как я уже писал выше важно учитывать тренд курса акции компании и общий рыночный тренд. Как мы знаем из экономики рынок всегда развивается циклами, после падения стоимости акций как правило идет их рост и наоборот. Поэтому при выборе дивидендных акций важно определить в каком состоянии сейчас находится рынок. По мнению большинства экспертов и по моему личному сейчас большинство рынков акций перекуплены и находятся близко к пику роста. В случае глобальной коррекции рынков акций даже самые высокодоходные дивидендные акции не спасут от убытков в моменте.

Вторым важным моментом является история дивидендных выплат. Здесь важно обратить на ее стабильность и регулярность, а также повышение относительно предыдущих лет. Наиболее дивидендными акциями принято считать те, которые на протяжение 25 и более лет стабильно выплачивали и повышали дивидендные выплаты. К сожалению, на российском фондовом рынке таких бумаг пока еще нет, во многом в силу небольшого возраста нашего рынка.

Помимо этого стоит внимательно изучить основные финансовые показатели компаний с высокой дивидендной доходностью: коэффициент дивидендных выплат, прибыльность и маржинальность компании, соотношение P/E и D/E.

Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, поэтому в первую очередь стоит смотреть на этот показатель и смотреть чтобы он был положительным и как можно выше.

Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout) или DPR показывает какую часть своей прибыли компания направляет на дивиденды. Если компания направляет более 70% прибыли на дивиденды, то она не думает о развитии бизнеса, что является дополнительным риском покупки ее акций.

Помимо этого стоит обратить на долговую нагрузку и соотношения цены к капиталу. Финансово устойчивыми являются компании с показателем D/E не более 0.75. В противном случае компания имеет высокую долговую нагрузку. Показатель P/E надо сравнивать с показателями других компаний этой отрасли, в целом считается что для покупки акций P/E не должен превышать 20, при более высоких показателях лучше продавать акции. Однако многое зависит от конкретного рынка и отрасли.

Дополняя сказанное в предыдущем параграфе и в этом, можно резюмировать что при выборе дивидендных акций и добавлении их в свой инвестиционный портфель, нужно убедиться что они:

1. акции находятся в растущем тренде
2. акции со стабильной историей выплат
3. компании с коэффициентом выплаты дивидендов (Dividend Payout) до 70%
4. с положительной прибылью
5. c адекватным  по отрасли мультипликатором P/E и долговой нагрузкой менее 0.75 (D/E < 0.75)

Лучшие российские дивидендные акции 2020

Средняя дивидендная доходность по итогам 2019 года на российском рынке акций превысила 6%. Это относительно высокая дивидендная доходность сравнительно с другими рынками, в том числе и развивающимися.

Ниже я представляю таблицу с полным списком акций российских компаний и их прогнозом дивидендной доходности на 2020 год. Также вы можете ознакомится с более свежими данными в календаре дивидендов.

Отдельно стоит выделить следующие голубые фишки и ликвидные акции крупных компаний с прогнозом высокой доходности на 2020 год:

• НЛМК (NLMK) — 15.85%
• Северсталь (CHMF) — 14.12%
• Татнефть (TATN) — 14.19%
• Татнефть-п (TATN_p) — 14.19%
• АЛРОСА (ALRS) — 10.84%
• Норильский никель (GMKN) — 9.1%
• МТС (MTSS) — 9.72%
• Газпром (GAZP) — 8.24%
• Газпром нефть (SIBN) — 8.21%
• Транснефть-п (TRNF_p) — 7.06%
• Сбербанк (SBER) — 6.76%
• Сбербанк прив. (SBER_p) — 6.76%
• Роснефть (ROSN) — 6.57%
• Лукойл (LKOH) — 6%

Лучшая дивидендная доходность на 2020 год ожидается в бумагах компаний Химпром (36.05%) и Центральный Телеграф (34.15%), однако эти бумаги гораздо более рискованные для покупки, чем покупка голубых фишек.

Что касается стабильности повышения дивидендной доходности, то наиболее стабильными бумагами являются Лукойл (19 лет) и Новатэк (16 лет). Ближайшим преследователями является Алроса — 7 лет и Московская биржа — 6 лет. Относительно стабильны ТГК-1 (5 лет), НЛМК и Татнефть (по 4 года). У остальных компаний все еще хуже.

Дивидендные акции компаний из США с высокой доходностью

Рынок акций США является самым крупным в мире и наиболее популярным среди инвесторов. На рынке акций США достаточно большое количество классических долгосрочных инвесторов. которые приобретают акции на долгий срок и получают регулярные дивидендные выплаты.

Американские компании одни из лидеров по выплатам дивидендов. Некоторые из компаний платят стабильно и регулярно дивиденды с постоянным повышением доходности на протяжении десятков лет. Так одним из лидеров является компания Кока-Кола, которая выплачивает стабильные дивиденды уже 57 лет. Это недостижимая стабильность для рынков акций других стран.

Наиболее четко отследить лучшие дивидендные акции Америки можно используя специальный индекс Дивидендных аристократов, который в 2005 году запустило агентство Standard and Poor’s. В данный индекс попадают только те компании, которые стабильно увеличивают свои дивиденды более чем 25 лет. Ниже вы можете просмотреть таблицу наиболее высокодоходных акций США из индекса Дивидендные Аристократы (S&P Dividend Aristocrats Index) на 2020 год, всего в таблице список из 64 компаний:

Тикер	Компания	Сектор	Дивидендная доходность	Продолжительность увеличения дивидендов, лет
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	5,26	47
ABT	Abbott Laboratories	Здравоохранение	1,79	47
ADM	Archer-Daniels-Midland Company	Потребительские товары	3,69	44
ADP	Automatic Data Processing	ИТ	2,27	45
AFL	Aflac Incorporated	Финансы	2,59	37
ALB	Albemarle Corporation	Сырье	1,8	25
AMCR	Amcor plc	Сырье	4,77	25
AOS	A. O. Smith Corporation	Промышленность	2,48	26
APD	Air Products and Chemicals	Сырье	2,3	38
ATO	Atmos Энергетика Corporation	Услуги	2,07	36
BDX	Becton, Dickinson and Company	Здравоохранение	1,28	48
BEN	Franklin Resources	Финансы	4,68	40
BF.B	Brown-Forman Corporation	Потребительские товары	1,12	36
CAH	Cardinal Health	Здравоохранение	3,57	24
CAT	Caterpillar	Промышленность	3,27	26
CB	Chubb Limited	Финансы	2,02	26
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Финансы	2,35	59
CL	Colgate-Palmolive Company	Потребительские товары	2,28	56
CLX	Clorox Company	Потребительские товары	2,46	42
CTAS	Cintas Corporation	Промышленность	0,91	37
CVX	Chevron Corporation	Энергетика	5,31	33
DOV	Dover Corporation	Промышленность	1,79	64
ECL	Ecolab	Сырье	0,94	28
ED	Consolidated Edison	Услуги	3,54	46
EMR	Emerson Electric Co.	Промышленность	3,03	63
ESS	Essex Property Trust	Недвижимость	2,78	25
EXPD	Expeditors International of Washington	Промышленность	1,39	25
FRT	Federal Realty Investment Trust	Недвижимость	3,48	52
GD	General Dynamics Corporation	Промышленность	2,47	28
GPC	Genuine Parts Company	Потребительские товары	3,63	63
GWW	W.W. Grainger	Промышленность	1,96	48
HRL	Hormel Foods Corporation	Потребительские товары	2,1	54
ITW	Illinois Tool Works	Промышленность	2,45	45
JNJ	Johnson & Johnson	Здравоохранение	2,69	57
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Потребительские товары	2,92	48
KO	Coca-Cola Company	Потребительские товары	2,84	57
LEG	Leggett & Platt	Потребительские товары	4,01	48
LIN	Linde	Сырье	1,91	26
LOW	Lowe's Companies	Потребительские товары	1,96	57
MCD	McDonald's	Потребительские товары	2,47	44
MDT	Medtronic plc	Здравоохранение	2,11	42
MKC	McCormick & Company	Потребительские товары	1,63	34
MMM	3M Company	Промышленность	3,87	61
NUE	Nucor Corporation	Сырье	3,77	47
O	Realty Income Corporation	Недвижимость	3,61	25
PBCT	People's United Financial	Финансы	4,85	27
PEP	PepsiCo	Потребительские товары	2,73	47
PG	Procter & Gamble Company	Потребительские товары	2,44	63
PNR	Pentair plc	Промышленность	1,88	44
PPG	PPG Industries	Сырье	1,93	48
ROP	Roper Technologies	Промышленность	0,57	27
ROST	Ross Stores	Потребительские товары	0,96	25
SHW	Sherwin-Williams Company	Сырье	0,96	41
SPGI	S&P Global	Финансы	0,92	46
SWK	Stanley Black & Decker	Промышленность	2,05	52
SYY	Sysco Corporation	Потребительские товары	2,61	50
T	AT&T	Communications	5,53	36
TGT	Target Corporation	Потребительские товары	2,48	52
TROW	T. Rowe Price Group	Финансы	2,86	33
UTX	United Technologies Corporation	Промышленность	2,14	26
VFC	V.F. Corporation	Потребительские товары	2,64	47
WBA	Walgreens Boots Alliance	Потребительские товары	3,83	44
WMT	Walmart	Потребительские товары	1,87	46
XOM	Exxon Mobil Corporation	Энергетика	6,73	37

Средняя доходность перечисленных 64 акций американских компаний составляет 2.68% в долларовом эквиваленте.

---

А на этом сегодня все про самые дивидендные акции в России и США. Надеюсь статья окажется полезной инвесторам, трейдерам и спекулянтам. Однако, помните про риски потери вашего капитала, и то, что весь перечисленный материал включая акции в этой статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Добавляйте статью в закладки и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин! Не забудьте также про календарь дивидендов российских компаний.