Лучшие дивидендные акции компаний из России и США 2020

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим про дивидендные акции. В своих предыдущих статьях я уже говорил про акции и дивиденды. Сегодня мы подробнее остановимся о лучших дивидендных акциях на рынке в 2020 году. В статье вы узнаете о наиболее высокодоходных дивидендных акциях российских компаний и компаний США. Мы обсудим что такое лучшие дивидендные акции и самое главное как их выбрать. В статье вы найдете прогноз по дивидендной доходности российских акций на 2020 год, а также список лучших дивидендных акций США, входящих в Индекс Дивидендных Аристократов 2020 (S&P Dividend Aristocrats Index).

Лучшие дивидендные акции компаний из России и США 2020

Содержание статьи:

Что такое лучшие дивидендные акции

О том что такое дивиденды я писал в одной из своих предыдущих статей. Если кратко резюмировать, то дивиденды это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, держателями акций. Подробнее про дивиденды, их виды, выплаты и другие особенности читайте в моей подробной статье, ссылка чуть выше.

Хорошими или лучшими дивидендными акциями принято называть те бумаги, которые сочетают в себе: стабильность и регулярность повышения выплат дивидендов в течение нескольких лет, относительно высокие дивиденды (с высокой доходностью), а также потенциал роста стоимости бумаги. Бумаги, которые соответствуют перечисленным критериям являются хорошим инструментом для долгосрочных инвестиций и для инвесторов, которые рассчитывают на постоянный и стабильный дивидендный доход.

Как выбирать дивидендные акции

При выборе дивидендов как я уже писал выше важно учитывать тренд курса акции компании и общий рыночный тренд. Как мы знаем из экономики рынок всегда развивается циклами, после падения стоимости акций как правило идет их рост и наоборот. Поэтому при выборе дивидендных акций важно определить в каком состоянии сейчас находится рынок. По мнению большинства экспертов и по моему личному сейчас большинство рынков акций перекуплены и находятся близко к пику роста. В случае глобальной коррекции рынков акций даже самые высокодоходные дивидендные акции не спасут от убытков в моменте.

Вторым важным моментом является история дивидендных выплат. Здесь важно обратить на ее стабильность и регулярность, а также повышение относительно предыдущих лет. Наиболее дивидендными акциями принято считать те, которые на протяжение 25 и более лет стабильно выплачивали и повышали дивидендные выплаты. К сожалению, на российском фондовом рынке таких бумаг пока еще нет, во многом в силу небольшого возраста нашего рынка.

Помимо этого стоит внимательно изучить основные финансовые показатели компаний с высокой дивидендной доходностью: коэффициент дивидендных выплат, прибыльность и маржинальность компании, соотношение P/E и D/E.

Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, поэтому в первую очередь стоит смотреть на этот показатель и смотреть чтобы он был положительным и как можно выше.

Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout) или DPR показывает какую часть своей прибыли компания направляет на дивиденды. Если компания направляет более 70% прибыли на дивиденды, то она не думает о развитии бизнеса, что является дополнительным риском покупки ее акций.

Помимо этого стоит обратить на долговую нагрузку и соотношения цены к капиталу. Финансово устойчивыми являются компании с показателем D/E не более 0.75. В противном случае компания имеет высокую долговую нагрузку. Показатель P/E надо сравнивать с показателями других компаний этой отрасли, в целом считается что для покупки акций P/E не должен превышать 20, при более высоких показателях лучше продавать акции. Однако многое зависит от конкретного рынка и отрасли.

Дополняя сказанное в предыдущем параграфе и в этом, можно резюмировать что при выборе дивидендных акций и добавлении их в свой инвестиционный портфель, нужно убедиться что они:

  1. акции находятся в растущем тренде
  2. акции со стабильной историей выплат
  3. компании с коэффициентом выплаты дивидендов (Dividend Payout) до 70%
  4. с положительной прибылью
  5. c адекватным  по отрасли мультипликатором P/E и долговой нагрузкой менее 0.75 (D/E < 0.75)

Лучшие российские дивидендные акции 2020

Средняя дивидендная доходность по итогам 2019 года на российском рынке акций превысила 6%. Это относительно высокая дивидендная доходность сравнительно с другими рынками, в том числе и развивающимися.

Ниже я представляю таблицу с полным списком акций российских компаний и их прогнозом дивидендной доходности на 2020 год.

Российские дивидендные акции на 2020 год
НазваниеТикерПрогноз Дивиденд. доход (%)ОтрасльРыночная кап., млрд рублейP/E
ХимпромHIMC36,05Химическое производство0,68-
Химпром (прив.)HIMC_p36,05Химическое производство4,15-
Центральный телеграфCNTL34,15Услуги связи3,65-
Центральный телеграф (прив.)CNTL_p34,15Услуги связи2,66-
НижнекамскнефтехимNKNC19,46Химия - пластик и резина184,316,72
Нижнекамскнефтехим (прив.)NKNC_p19,46Химия - пластик и резина154,626,72
АЛРОСА-НюрбаALNU19,39Нерудная промышленность42,082,10
АЭСКASSB17,70Электроэнергетика0,5318,38
НЛМК ОАОNLMK15,85Металлургия735,498,28
Энел Россия ОАОENRU14,58Электроэнергетика34,5912,22
ТатнефтьTATN14,19Нефтегазовая промышленность15407,30
Татнефть (прив.)TATN_p14,19Нефтегазовая промышленность15207,30
СеверстальCHMF14,12Металлодобывающая промышленность679,985,92
НМТП ОАОNMTP13,86Разный Транспорт170,973,01
ММК ОАОMAGN13,42Разные промышленные товары442,57,74
МРСК Центр. и Привол.MRKP13,00Электроэнергетика22,713,25
МРСК Юга ОАОMRKY11,89Электроэнергетика45,03
АК АЛРОСАALRS10,84Нерудная промышленность511,98,88
МРСК Волги ОАОMRKV10,61Электроэнергетика15,334,19
МОСТОТРЕСТMSTT10,43Строительные услуги30,659,51
МагнитMGNT9,97Розничная торговля (бакалея)306,7515,65
ФосАгроPHOR9,95Химическое производство295,915,94
МТСMTSS9,72Услуги связи577,419,82
БашинформсвязьBISV9,13Услуги связи8,23-
Башинформсвязь (прив.)BISV_p9,13Услуги связи6,93-
Норильский никельGMKN9,10Металлодобывающая промышленность32808,73
МРСК Центра ОАОMRKC9,08Электроэнергетика11,474,10
МосэнергоMSNG9,07Электроэнергетика91,34,59
Группа ЛСРLSRG9,02Строительные услуги85,136,10
ПермэнергосбытPMSB8,89Электроэнергетика5,069,35
Пермэнергосбыт (прив.)PMSB_p8,89Электроэнергетика59,35
РЭСКRZSB8,80Электроэнергетика1,2611,26
Детский мирDSKY8,45Розничная торговля (одежда)80,0412,66
ДИОД OAODIOD8,30Основные лекарства0,499,85
Башнефть (прив.)BANE_p8,29Нефтегазовая промышленность289,424,25
БашнефтьBANE8,29Нефтегазовая промышленность324,824,25
ГазпромGAZP8,24Газоснабжение46303,00
Газпром нефтьSIBN8,21Интегрированная нефтегазовая промышленность19004,80
ВСМПО-АВИСМА ОАОVSMO7,94Металлодобывающая промышленность257,6713,27
Московская биржаMOEX7,85Инвестиционные услуги218,6211,11
Казаньоргсинтез (прив.)KZOS_p7,80Химия - пластик и резина24,429,58
КазаньоргсинтезKZOS7,80Химия - пластик и резина181,379,58
ЮнипроUPRO7,51Электроэнергетика186,379,75
МГТС ОАО (прив.)MGTS_p7,48Услуги связи188,9120,31
МГТСMGTS7,48Услуги связи239,9220,31
КрасноярскэнергосбытKRSB7,46Электроэнергетика4,799,25
Красноярскэнергосбыт ПривKRSB_p7,46Электроэнергетика4,89,25
Yuzhural-AskoACKO7,26Страхование (имущества и несчастных случаев)2,463,93
Мариэнергосбыт (прив.)MISB_p7,19Электроэнергетика1,2710,74
МариэнергосбытMISB7,19Электроэнергетика1,3410,74
Транснефть (прив.)TRNF_p7,06%Обслуживание и оборудование нефтяных скважин10904,36
СбербанкSBER6,76%Региональные банки50505,66
Сбербанк (прив.)SBER_p6,76%Региональные банки47305,66
ТаттелекомTTLK6,71%Услуги связи5,749,26
КТК ОАОKBTK6,59%Угледобывающая промышленность16,0749,12
М.видеоMVID6,58%Розничная торговля (техника)89,9616,74
РоснефтьROSN6,57%Интегрированная нефтегазовая промышленность43306,08
MVZ im MilyaMVZMI_p6,35%Аэрокосмическая и оборонная промышленность0,01-
MMTsBGEMA6,15%1,158,95
ПРОТЕКPRTK6,12%Основные лекарства52,299,65
ФСК ЕЭС ОАОFEES6,06%Электроэнергетика263,542,53
ЛУКОЙЛLKOH6,00%Интегрированная нефтегазовая промышленность37005,87
QIWIQIWIDR5,81%Деловые услуги72,59-
Банк АвангардAVAN5,81%Региональные банки52,059,16
Наука НПОNAUK5,8%Аэрокосмическая и оборонная промышленность2,218,73
РостелекомRTKM5,79%Услуги связи255,9113,69
Группа ЧеркизовоGCHE5,78%Рыбная промышленность / животноводство77,3511,55
ЦМТ ОАОWTCM5,7%Операции с недвижимостью99,16
Центр международной торговли (прив.)WTCM_p5,7%Операции с недвижимостью8,459,16
НКХП ПАОNKHP5,55%Пищевая промышленность16,166,96
Группа Компаний ПИКPIKK5,53%Строительные услуги265,269,75
МРСК Севера-ЗападаMRKZ5,51%Электроэнергетика5,144,52
РусГидроHYDR5,4%Электроэнергетика296,311,92
ОГК-2 ОАОOGKB5,37%Электроэнергетика75,215,84
ГИТ ПАОGRNT5,28%Строительные услуги0,6518,75
OR PAOOBUV5,25%Обувная промышленность5,113,79
СелигдарSELG5,18%Золото и серебро10,5-
Селигдар (прив.)SELG_p5,18%Золото и серебро17,67-
Банк КузнецкийKUZB5,08%Региональные банки0,383,55
МОЭСК ОАОMSRS5,03%Электроэнергетика54,556,72
ТМК ОАОTRMK4,86%Строительство - снабжение54,8510,84
Энергосбыт Ростовэнерго (прив.)RTSB_p4,81%Электроэнергетика1,97-
Энергосбыт РостовэнергоRTSB4,81%Электроэнергетика2,72-
ЧТПЗ ОАОCHEP4,65%Строительство - снабжение68,636,87
ТрансКонтейнер ОАОTRCN4,58%Железнодорожный транспорт119,568,97
КуйбышевАзотKAZT4,5%Химическое производство28,354,06
КуйбышевАзот (прив.)KAZT_p4,5%Химическое производство28,354,06
УК АрсагераARSA4,32%Инвестиционные услуги0,4510,22
ЧКПЗCHKZ4,18%Автозапчасти3,1510,02
КГКKGKC4,17%Электроэнергетика6,4811,48
КГК (прив.)KGKC_p4,17%Электроэнергетика7,2211,48
ТГК №1 ОАОTGKA4,08%Электроэнергетика60,134,85
МордовэнергосбытMRSB4,06%Электроэнергетика0,498,89
GlobaltrakGTRK3,59%Деловые услуги2,778,07
ПолюсPLZL3,57%Золото и серебро11309,24
Бест Эффортс БанкALBK3,56%Региональные банки2,9916,11
Соликамский магниевыйMGNZ3,41%Металлодобывающая промышленность1,82-
РосДорБанкRDRB3,23%Региональные банки3,1111,64
Банк Санкт-ПетербургBSPB3,19%Региональные банки25,463,24
Кубанская энергосбытоваяKBSB3,14%Электроэнергетика2,268,14
НОВАТЭКNVTK3,08%Интегрированная нефтегазовая промышленность29903,51
Интер РАО ЕЭС ОАОIRAO3,03%Электроэнергетика416,245,11
Банк ПриморьеPRMB3,01%Региональные банки4,813,86
ИркутIRKT2,98%Аэрокосмическая и оборонная промышленность42,7-
Safmar FinSFIN2,88%Сдача в аренду и лизинг57,056,04
АэрофлотAFLT2,86%Воздушные перевозки97,9592,4
ОКСUCSS2,74%Региональные банки33,6847,56
ТРКTORS2,71%Электроэнергетика1,588,77
ТРК ОАО (прив.)TORS_p2,71%Электроэнергетика1,18,77
АкронAKRN2,65%Химическое производство197,137,03
РаспадскаяRASP2,55%Угледобывающая промышленность67,082,37
Банк ВТБVTBR2,54%Региональные банки563,612,98
МРСК УралаMRKU2,48%Электроэнергетика13,86,76
Абрау-ДюрсоABRD2,17%Напитки (алкогольные)12,9915,21
Воронежская ЭСК (прив.)VRSB_p2,08%Электроэнергетика1,3544,6
Воронежская ЭСКVRSB2,08%Электроэнергетика2,744,6
МКБCBOM1,92%Региональные банки155,987,38
МРСК Сибири ОАОMRKS1,81%Электроэнергетика22,97188,43
СургутнефтегазSNGS1,66%Нефтегазовая промышленность13803,61
Сургутнефтегаз (прив.)SNGS_p1,66%Нефтегазовая промышленность11903,61
Россети (прив.)RSTI_p1,61%Электроэнергетика348,943,06
РоссетиRSTI1,61%Электроэнергетика298,043,06
СистемаAFKS0,67%Услуги связи152,14-
КубаньэнергоKUBE0,65%Электроэнергетика22,2432,1
Ленэнерго (прив.)LSNG_p0,53%Электроэнергетика12504,44
ЛенэнергоLSNG0,53%Электроэнергетика56,364,44
Левенгук OAOLVHK0,5%Научно-техническое приборостроение0,4312,83
Банк Возрождение (прив.)VZRZ_p0,11%Региональные банки8,482
Банк ВозрождениеVZRZ0,11%Региональные банки12,052
Yevropeyskaya ElektrotekhnikaEELT0,01%Строительные услуги5,815,11

Отдельно стоит выделить следующие голубые фишки и ликвидные акции крупных компаний с прогнозом высокой доходности на 2020 год:

  • НЛМК (NLMK) — 15.85%
  • Северсталь (CHMF) — 14.12%
  • Татнефть (TATN) — 14.19%
  • Татнефть-п (TATN_p) — 14.19%
  • АЛРОСА (ALRS) — 10.84%
  • Норильский никель (GMKN) — 9.1%
  • МТС (MTSS) — 9.72%
  • Газпром (GAZP) — 8.24%
  • Газпром нефть (SIBN) — 8.21%
  • Транснефть-п (TRNF_p) — 7.06%
  • Сбербанк (SBER) — 6.76%
  • Сбербанк прив. (SBER_p) — 6.76%
  • Роснефть (ROSN) — 6.57%
  • Лукойл (LKOH) — 6%

Лучшая дивидендная доходность на 2020 год ожидается в бумагах компаний Химпром (36.05%) и Центральный Телеграф (34.15%), однако эти бумаги гораздо более рискованные для покупки, чем покупка голубых фишек.

Что касается стабильности повышения дивидендной доходности, то наиболее стабильными бумагами являются Лукойл (19 лет) и Новатэк (16 лет). Ближайшим преследователями является Алроса — 7 лет и Московская биржа — 6 лет. Относительно стабильны ТГК-1 (5 лет), НЛМК и Татнефть (по 4 года). У остальных компаний все еще хуже.

Дивидендные акции компаний из США с высокой доходностью

Рынок акций США является самым крупным в мире и наиболее популярным среди инвесторов. На рынке акций США достаточно большое количество классических долгосрочных инвесторов. которые приобретают акции на долгий срок и получают регулярные дивидендные выплаты.

Американские компании одни из лидеров по выплатам дивидендов. Некоторые из компаний платят стабильно и регулярно дивиденды с постоянным повышением доходности на протяжении десятков лет. Так одним из лидеров является компания Кока-Кола, которая выплачивает стабильные дивиденды уже 57 лет. Это недостижимая стабильность для рынков акций других стран.

Наиболее четко отследить лучшие дивидендные акции Америки можно используя специальный индекс Дивидендных аристократов, который в 2005 году запустило агентство Standard and Poor’s. В данный индекс попадают только те компании, которые стабильно увеличивают свои дивиденды более чем 25 лет. Ниже вы можете просмотреть таблицу наиболее высокодоходных акций США из индекса Дивидендные Аристократы (S&P Dividend Aristocrats Index) на 2020 год, всего в таблице список из 64 компаний:

ТикерКомпанияСекторДивидендная доходностьПродолжительность увеличения дивидендов, лет
ABBVAbbVieЗдравоохранение5,2647
ABTAbbott LaboratoriesЗдравоохранение1,7947
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyПотребительские товары3,6944
ADPAutomatic Data ProcessingИТ2,2745
AFLAflac IncorporatedФинансы2,5937
ALBAlbemarle CorporationСырье1,825
AMCRAmcor plcСырье4,7725
AOSA. O. Smith CorporationПромышленность2,4826
APDAir Products and ChemicalsСырье2,338
ATOAtmos Энергетика CorporationУслуги2,0736
BDXBecton, Dickinson and CompanyЗдравоохранение1,2848
BENFranklin ResourcesФинансы4,6840
BF.BBrown-Forman CorporationПотребительские товары1,1236
CAHCardinal HealthЗдравоохранение3,5724
CATCaterpillarПромышленность3,2726
CBChubb LimitedФинансы2,0226
CINFCincinnati Financial CorporationФинансы2,3559
CLColgate-Palmolive CompanyПотребительские товары2,2856
CLXClorox CompanyПотребительские товары2,4642
CTASCintas CorporationПромышленность0,9137
CVXChevron CorporationЭнергетика5,3133
DOVDover CorporationПромышленность1,7964
ECLEcolabСырье0,9428
EDConsolidated EdisonУслуги3,5446
EMREmerson Electric Co.Промышленность3,0363
ESSEssex Property TrustНедвижимость2,7825
EXPDExpeditors International of WashingtonПромышленность1,3925
FRTFederal Realty Investment TrustНедвижимость3,4852
GDGeneral Dynamics CorporationПромышленность2,4728
GPCGenuine Parts CompanyПотребительские товары3,6363
GWWW.W. GraingerПромышленность1,9648
HRLHormel Foods CorporationПотребительские товары2,154
ITWIllinois Tool WorksПромышленность2,4545
JNJJohnson & JohnsonЗдравоохранение2,6957
KMBKimberly-Clark CorporationПотребительские товары2,9248
KOCoca-Cola CompanyПотребительские товары2,8457
LEGLeggett & PlattПотребительские товары4,0148
LINLindeСырье1,9126
LOWLowe's CompaniesПотребительские товары1,9657
MCDMcDonald'sПотребительские товары2,4744
MDTMedtronic plcЗдравоохранение2,1142
MKCMcCormick & CompanyПотребительские товары1,6334
MMM3M CompanyПромышленность3,8761
NUENucor CorporationСырье3,7747
ORealty Income CorporationНедвижимость3,6125
PBCTPeople's United FinancialФинансы4,8527
PEPPepsiCoПотребительские товары2,7347
PGProcter & Gamble CompanyПотребительские товары2,4463
PNRPentair plcПромышленность1,8844
PPGPPG IndustriesСырье1,9348
ROPRoper TechnologiesПромышленность0,5727
ROSTRoss StoresПотребительские товары0,9625
SHWSherwin-Williams CompanyСырье0,9641
SPGIS&P GlobalФинансы0,9246
SWKStanley Black & DeckerПромышленность2,0552
SYYSysco CorporationПотребительские товары2,6150
TAT&TCommunications5,5336
TGTTarget CorporationПотребительские товары2,4852
TROWT. Rowe Price GroupФинансы2,8633
UTXUnited Technologies CorporationПромышленность2,1426
VFCV.F. CorporationПотребительские товары2,6447
WBAWalgreens Boots AllianceПотребительские товары3,8344
WMTWalmartПотребительские товары1,8746
XOMExxon Mobil CorporationЭнергетика6,7337

Средняя доходность перечисленных 64 акций американских компаний составляет 2.68% в долларовом эквиваленте.


А на этом сегодня все про самые дивидендные акции в России и США. Надеюсь статья окажется полезной инвесторам, трейдерам и спекулянтам. Однако, помните про риски потери вашего капитала, и то, что весь перечисленный материал включая акции в этой статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Добавляйте статью в закладки и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!


Оставьте комментарий