Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье поговорим о лучших инвестициях известного инвестора спекулянта Джорджа Сороса. Джордж Сорос за свои годы сделал ряд впечатляющих инвестиций и сделок. Он является одним из самых известных инвесторов в финансовом сообществе и известен своими крупными валютными ставками в глобальном экономическом масштабе. Считается, что он заработал до 1 миллиарда долларов за один день на сделке, сделав ставку против британского фунта.
Сорос жил в Венгрии во время Второй мировой войны, эмигрировал в Англию, чтобы учиться в Лондонской школе экономики, а затем переехал в Нью-Йорк. В конце концов он основал Soros Fund Management, в который входил известный хедж-фонд Quantum Fund. К тому времени, когда Сорос преобразовал свой хедж-фонд в семейный офис в 2011 году, он получил среднегодовую доходность в 20% за более чем 40 лет. Ниже приведены три из его крупнейших валютных сделок.
Ставка против фунта
Ставка Сороса против британского фунта была названа одной из величайших валютных сделок всех времен. Великобритания присоединилась к Европейскому механизму обменного курса (ERM) в 1991 году в период высокой инфляции и низких процентных ставок. В рамках этого соглашения Великобритания пообещала удерживать фунт в определенном диапазоне по отношению к немецкой марке и, чтобы удержать две валюты в этом диапазоне, была вынуждена продолжать повышать процентные ставки, чтобы привлечь покупателей на свою валюту. Сорос признал, что фунт переоценен по отношению к немецкой марке, и начал делать ставки против британской валюты.
Летом 1992 года Сорос начал формировать короткую позицию по британскому фунту. По словам его коллег, большую часть лета он держал короткую позицию на 1,5 миллиарда долларов. Британское правительство защищало фунт, все больше и больше повышая процентные ставки. Вскоре правительство осознало, что выплатит огромные суммы денег на защиту фунта. Немецкие официальные лица также сделали публичные заявления о возможности реорганизации в ERM в середине сентября.
В ответ на эти комментарии немецких официальных лиц Сорос решил значительно увеличить размер своей ставки. В середине сентября он поднялся с позиции в 1,5 миллиарда долларов до огромных 10 миллиардов долларов. Он знал, что британскому правительству было трудно поддерживать курс валюты. Либо фунт останется относительно стабильным, и в этом случае Сорос и его инвесторы потеряют немного денег, либо их ставка окупится. Таким образом, это была сделка с низким уровнем риска и высокими возможностями.
Вечером 16 сентября 1992 г. британское правительство было вынуждено отказаться от ERM и начать разрешать свободное плавание своей валюты. На следующий день фунт упал на 15% по отношению к немецкой марке и на 25% по отношению к доллару США. По оценкам, Сорос заработал на этой торговле около 1 миллиарда долларов.
Ставка против бата
Сорос также якобы сделал крупную ставку против тайского бата во время азиатского финансового кризиса 1997 года. Предполагается, что он поставил 1 миллиард долларов из 12-миллиардного портфеля на то, что валюта рухнет, что в конечном итоге произошло, когда у Банка Таиланда закончились деньги для поддержки своей валюты и отражения атак коротких продаж.
Премьер-министр Малайзии позже обвинил Сороса в атаке на валюты Юго-Восточной Азии, сделав ряд антисемитских комментариев в адрес управляющего хедж-фондом. Позже Сорос пояснил, что он продал эти азиатские валюты в короткую в начале 1997 года, за несколько месяцев до кризиса. «Коротко продав тайский бат в январе 1997 года, Quantum Fund, управляемый моей инвестиционной компанией, послал рыночный сигнал о том, что бат может быть переоценен», — сказал Сорос.
Ставка против иены
Совсем недавно Сорос сделал еще одну крупную ставку против иены в 2013 и 2014 годах. Эти ставки снова принесли Соросу около 1 миллиарда долларов. Сорос знал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводит масштабное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы дать толчок стагнации японской экономики. Эта экономическая политика известна как абэномика.
Ослабление привело к девальвации иены. В то же время у Сороса была длинная позиция на японском фондовом рынке Nikkei. Иена упала примерно на 17% во время ставки Сороса, в то время как японский фондовый рынок вырос примерно на 28%, прежде чем в конечном итоге распродался. В 2013 году семейный инвестиционный фонд Сороса управлял более 24 миллиардами долларов и показал годовой доход примерно 24%.
В 2018 году Сорос управлял 27 миллиардами долларов и имел заметные инвестиции в Liberty Broadband и Caesars Entertainment, а также 15% акций Justify, победителя American Triple Crown 2018 года.
Резюме
- Джордж Сорос — известный менеджер хедж-фонда, который в течение многих лет приносил исключительную прибыль, управляя Quantum Fund.
- Одной из крупнейших прибылей в мире валютной торговли была крупная ставка Джорджа Соросса против британского фунта в 1991 году.
- Управляющий хедж-фондом также получил большую прибыль, делая ставки против тайского бата в начале 1997 года до азиатского финансового кризиса.
- Совсем недавно Сорос закрыл шорт по японской иене, сделав ставку на японские акции с целью получения значительной прибыли.
А на этом сегодня все про лучшие сделки Сороса. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 4Поделились
