Пробой - что это в трейдинге

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим о таком понятии в трейдинге как пробой. Вы узнаете что такое пробой простыми словами и в чем его основная суть, а также приведем реальный пример с графиком. Обо всем этом и других особенностях пробоев читайте далее в статье.

Содержание статьи:

Что такое пробой?

Пробой означает, что цена актива поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки. Пробои указывают на возможность того, что цена начнет двигаться в направлении пробоя. Например, пробой вверх от графического паттерна может указывать на то, что цена начнет двигаться вверх. Пробои, происходящие на большом объеме (относительно нормального объема), показывают большую уверенность, что означает, что цена с большей вероятностью будет двигаться в этом направлении.

О чем говорит пробой?

Пробой происходит потому, что цена удерживается ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, возможно, в течение некоторого времени. Уровень сопротивления или поддержки становится линией на песке, которую многие трейдеры используют для установки точек входа или уровней стоп -лосса. Когда цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, трейдеры, ожидающие пробой, вскакивают, а те, кто не хочет, чтобы цена прорывалась, закрывают свои позиции, чтобы избежать больших убытков.

Этот всплеск активности часто вызывает рост объема, что показывает, что многие трейдеры были заинтересованы в уровне пробоя. Объем выше среднего помогает подтвердить пробой. Если на пробое небольшой объем, уровень, возможно, не был значительным для многих трейдеров, или недостаточное количество трейдеров чувствовали себя убежденными, чтобы разместить сделку вблизи этого уровня. Эти пробои с низким объемом, скорее всего, потерпят неудачу. В случае пробоя вверх, если он потерпит неудачу, цена упадет ниже уровня сопротивления. В случае пробоя вниз, часто называемого пробоем, если он не удался, цена снова поднимется выше уровня поддержки, ниже которого она пробилась.

Пробои обычно ассоциируются с диапазонами или другими графическими фигурами, включая треугольники, флажки, клинья и головы и плечи. Эти паттерны формируются, когда цена движется определенным образом, что приводит к четко определенным уровням поддержки и/или сопротивления. Затем трейдеры наблюдают за этими уровнями в поисках пробоев. Они могут открывать длинные позиции или закрывать короткие позиции, если цена пробивает уровень сопротивления, или они могут открывать короткие позиции или закрывать длинные позиции, если цена пробивает уровень поддержки.

Даже после пробоя большого объема цена часто (но не всегда) возвращается к точке пробоя, прежде чем снова двигаться в направлении пробоя. Это связано с тем, что краткосрочные трейдеры часто покупают на начальном пробое, но затем пытаются довольно быстро продать, чтобы получить прибыль. Эта продажа временно возвращает цену к точке пробоя. Если пробой является истинным (не ложным), то цена должна вернуться в направлении пробоя. Если это не так, это ложный пробой.

Трейдеры, которые используют пробои для открытия сделок, обычно используют ордера стоп-лосс на случай, если пробой не удался. В случае открытия длинных позиций при пробое вверх стоп-лосс обычно размещается чуть ниже уровня сопротивления. В случае открытия короткой позиции при пробое вниз стоп-лосс обычно размещается чуть выше уровня поддержки, который был пробит.

Пример пробоя

На графике показано значительное увеличение объема, связанное с публикацией данных о доходах, поскольку цена пробивает уровень сопротивления треугольной фигуры. Пробой был настолько сильным, что вызвал ценовой разрыв (гэп). Цена продолжила движение вверх и не вернулась к исходной точке пробоя. Это признак очень сильного пробоя.

Трейдеры могли использовать пробой для открытия длинных позиций и/или выхода из коротких позиций. При входе в длинную позицию стоп-лосс будет размещен чуть ниже уровня сопротивления треугольника (или даже ниже поддержки треугольника). Поскольку у цены был большой зияющий пробой, это расположение стоп-лосса может быть не идеальным. После того, как цена продолжила движение вверх после пробоя, стоп-лосс можно было поднять, чтобы снизить риск или зафиксировать прибыль.

Разница между пробоем и 52-недельным максимумом/минимумом

Пробой может привести к тому, что цена переместится к новому 52-недельному максимуму или минимуму, если пробой произойдет вблизи предыдущего максимума/минимума. Но не все 52-недельные максимумы/минимумы являются результатом недавнего пробоя. 52-недельный максимум или минимум — это просто самая высокая или самая низкая цена за последний год. Пробой – это движение выше или ниже сопротивления.

Ограничения использования пробоев

Есть две основные проблемы с использованием пробоев. Основная проблема – ложные пробои. Цена часто будет двигаться сразу за сопротивлением или поддержкой, привлекая трейдеров на пробой. Затем цена разворачивается и не продолжает движение в направлении пробоя. Это может произойти несколько раз, прежде чем произойдет настоящий пробой.

Уровни поддержки и сопротивления также субъективны. Не всем важны одинаковые уровни поддержки и сопротивления. Вот почему наблюдение за громкостью помогает. Увеличение объема на пробое показывает, что уровень важен. Отсутствие объема показывает, что уровень не важен или что крупные трейдеры (которые создают большой объем) еще не готовы участвовать.

Резюме

Пробой – это когда цена поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки.

Пробои могут быть субъективными, поскольку не все трейдеры распознают или используют одни и те же уровни поддержки и сопротивления.

Пробои предоставляют возможные торговые возможности. Пробой вверх сигнализирует трейдерам о возможном открытии длинных или закрытых коротких позиций. Пробой вниз сигнализирует трейдерам, что они могут открывать короткие или продавать длинные позиции.

Пробои с относительно высоким объемом показывают уверенность и интерес, и, следовательно, цена, скорее всего, продолжит движение в направлении пробоя.

Пробои на низком относительном объеме более склонны к провалу, поэтому цена с меньшей вероятностью будет двигаться в направлении пробоя.

А на этом сегодня все про пробой в трейдинге. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!